工商時報記者簡威瑟/台北報導
美股四大指數5日大漲歡慶就業數據優於預期,尤其蘋果股價創歷史新高,顯示多頭氣氛集結科技股,摩根大通、統一與本土投顧大行攜手高唱投資蘋果供應鏈時機已至,光學鏡頭雙雄大立光與玉晶光、台積電、PCB指標華通等,悉數入列首波推薦名單。
蘋果公司股價5日大漲2.85%,終場收331.5美元,主要受惠iPhone SE銷售成績超越預期,市場亦對下半年新iPhone循環將帶起換機潮樂觀其成,股價因而刷新歷史新高,同步帶動市值突破1.4兆美元大關。
法人喊買蘋果鏈加速台股衝刺萬二
摩根大通證券科技產業分析師楊維倫才首度調高iPhone全年出貨預期,台灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)直指,iPhone出貨量下修潮已告段落,拉貨數字上修拐點已現,投資科技產業的資金將加速轉往蘋果供應鏈;基於對2021年需求更強勁預期,高度看好iPhone供應鏈表現將開始領先。
本土大型投顧科技產業分析師則觀察到,疫情逐漸緩解後,資金流向逐漸回到智慧型手機供應鏈,以把握即將來臨的旺季行情,此外,華為在大陸以外市場流失的市占率,研判高階旗艦機種將由蘋果承接,三星與小米可取得中低階分額。
法人預期,下半年新iPhone最重大功能升級將是5G與鏡頭規格,相關零組件供應商受惠最大,花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋認為,光學鏡頭龍頭大立光6月開始量產蘋果7P鏡頭,營收有望進步,開啟未來30天正向催化劑觀察(Catalyst Watch),並把推測合理股價升至4,850元;光學二哥則因成長性可望更高,獲得小摩高度青睞,此外,統一投顧點出,iPhone高階機種多出Lidar Scanner所需鏡頭,且主要由玉晶光供應,推升獲利持續高成長,把推測合理股價升為615元。
不只光學鏡頭先起跑,大型投顧法人指出,PCB供應商可能於6月開始針對新iPhone導入量產,統一投顧指出,在5G智慧機設計上,整體主板總面積將較上一代增加10~20%,材料規格也升級,受惠業者包括華通、台光電等。
統一投顧董事長黎方國強調,儘管iPhone相關供應鏈第二季營運不佳,然股價多已反映,現在是時機可以開始布局iPhone 12概念股。另一方面,因蘋果下半年可能推出四款新iPhone,其中最高階一款6.7吋機種將延遲,然往年最高階機種大概僅占新機約一成比重,影響性較低。