經濟日報記者王皓正/台北報導
富蘭克林華美投信認為,隨著財報公布尾聲、2022年三月財報公布的空窗期前本夢比可期,上游電子如:IC設計、載板、電子零組件、航運等今日表現亮眼,預估在電子股帶動下,大盤指數將有機會再墊高。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,短線上財報公布近尾聲、10月營收也於14日截止公布後,短線至2022年三月營收財報再次公布前,市場題材有機會說故事,上演本夢比行情,預估仍以電子類股為主流,但次產業族群輪動快速,投資人不妨留意消息面變化。
周書玄分析,台股走勢仍以美股指數為依歸,近期表現仍以電子上游如驅動IC、載板等產業,由於市場需求較高、第三、第四季營收表現亮眼,受內資青睞。此外,由於臉書、微軟等推出「元宇宙」概念,近期台灣相關IC設計、半導體個股股價也反彈,表現不俗。
周書玄認為,回歸基本面變化,目前觀察重點仍為美國通膨狀況、美元走勢與QE縮表是否提早結束,一旦若有升息訊息、使美元走升、資金匯回美國,則對於新興市場資金則有影響,預估若美元走強,則外資資金可能進一步回流投資美國,將影響股市表現再度轉弱。
不過,周書玄分析,短期看多氣氛仍在,先前看好的主軸如高速運算、工業電腦,其中包含5G無線通訊、光通訊、人工智慧(AI)、物聯網(IOT)、車用電子與零組件等方向不變;而傳統產業則看好如:電動汽車、航運、運動休閒、自行車等,在歐美市場與經濟解封、消費復甦帶動下,台灣廠商則可望持續受惠出口訂單表現。
總結以上,富蘭克林華美投信認為,目前股市多頭氣氛仍在,加上經濟基本面無虞,因之前塞港與零組件供應不足影響,已有緩解,廠商有機會加班趕工出貨,故無論電子類股或傳產類股,第四季後半場至明年第一季可望出現淡季不淡行情,儘管指數表現空間不大,但類股輪動快速,也建議以電子上游類股為主,搭配傳產、航運類股為輔,選股不選市,並持續投資,以掌握各產業表現機會。