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月配息ETF00929首配0.11元 年化殖利率8.55%

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工商時報記者陳欣文/台北報導
 
創下今年來ETF募集最佳成績的首檔台股月配息ETF─復華台灣科技優息(00929)3日公布首次配息金額。復華投信官網公告00929收益分配期前公告,基金每受益權單位預估配發0.11元,以評價日6月30日淨值15.43元計算,預估單次現金殖利率0.71%、年化殖利率為8.55%。
 
復華投信表示,00929首次除息日為7月19日,投資人若想參與該次配息,最晚須於7月18日前持有或買進,並於8月14日領息;若投資人想分批進場做中長期投資,可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰及凱基等券商進行定期定額布局。
 
首檔台股月配息ETF─復華台灣科技優息(00929)3日公布首次配息金額。圖/中時報系資料照
會計師指出,ETF依配息來源不同,租稅負擔也會有所差異。圖/中時報系資料照
 
00929是國內首檔台股月配息ETF,成份股百分百聚焦優質科技電子股,於5月底三天募集期即募得50多億元。
 
自6月9日掛牌後熱度延續,隨申購持續湧入,受益人數及規模顯著成長。根據臺灣集中保管結算所統計至6月底止,00929受益人數已突破5萬人大關,短短三周從掛牌當周的1萬6,674人增加至5萬794人,增幅達204.6%,規模也增至80多億元,顯示國內投資人對台股配息型ETF情有獨鍾。
 
00929追蹤指數為「特選臺灣科技優息指數」,成份股共40檔,每年6月調整一次。依據台灣指數公司公告顯示,於6月30日生效的成分股名單當中,這次有20檔保留、20檔替換,更換比例50%;緯創、技嘉、廣達等個股功成身退,納入聯發科、聯詠、矽創等個股。
 
復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示,依據指數編制規則,這次替換的成份股主要基於部分個股股價漲多,導致拉低股息殖利率表現,或者不符合波動度及本益比等篩選條件而剔除,新納入的成份股聚焦營收獲利穩健、波動度及估值較低的優質電子股,以兼顧成長性及息收收益。
 
許忠成分析,新納入的成份股多是台灣各電子次產業的佼佼者,除了在消費性電子供應鏈市場占有一席之地之外,近年也跟上趨勢加速轉型,躍身電動車、高速運算、車用電子、儲能及AI等熱門應用領域,持續挹注指數報酬及股息率表現。

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