00940將配息0.05元 8／8除息
2024/07/24 09:25
工商時報記者陳昱光／台北報導
元大台灣價值高息ETF（00940）8月預估第一階段配息公告出爐，每受益權單位維持配發0.05元，訂於8月8日除息，8月7日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為9月2日。
00940自7月首次配息後，現階段配息將以股利所得為主，未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得，每月均可評估是否配發已實現資本利得，挹注配息能力。暫不配發的已實現資本利得，會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響。
元大投信指出，據臺灣證券交易所統計至6月底資料，大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍，均顯著高於長期平均，殖利率2.44％則低於長期平均，突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性。至7月18日，00940成份股本益比為15.4倍、7月首次配息96％為股利所得，從價值投資與高股息角度均具相對優勢。
元大投信建議，隨台股評價面上升，現階段高股息ETF投資可從「股利成長」、「低波動」以及「價值投資」三個角度進行布局，包括營運具成長性的高股息個股，在今、明兩年每股盈餘持續提升下，將帶動每股配息金額增加，即元大高股息（0056）所採取的「預估未來一年現金殖利率選股」，可望受惠於此成長趨勢。
面對大盤來到24,000點位置後的波動增加，低波動特色亦是資產配置重點，例如元大台灣高息低波（00713）持有成份股間股價相關性低，且設有本益比評估機制，據晨星統計至6月底，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一 ，即在承受相同風險下，有機會獲得更佳報酬。
至於00940則是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向之投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。