高鐵聯貸降息 明年可省10億

2023/12/14 08:54
工商時報記者陳昱光/台北報導
 
台灣高鐵聯貸案調降利率幅度正式拍板,預計年底前與銀行團簽訂增修契約,加碼年利率由0.92%降為0.45%、年費率為0.45%,將根據各年度稅前純益率調整,並向銀行團支付新舊合約利息差額57.67億元,預計合約修改利益約68.32億元,2024年利息將省10億元,創下國內最大一筆聯貸降息金額。
 
台灣高鐵13日召開董事會,同意授權由董事長江耀宗全權辦理「台灣南北高速鐵路興建營運計畫3,820億元聯合授信案聯合授信契約」第六次增修契約簽約。
台灣高鐵聯貸案調降利率幅度正式拍板,預計年底前與銀行團簽訂增修契約,加碼年利率由0.92%降為0.45%、年費率為0.45%。圖/中時報系資料照
依照聯合授信契約10.1.2條規定計算原加碼利率前低後高利息差額,並向銀行團一次性支付後,自次一付息日調整甲1項、甲2項授信的加碼年利率為0.45%、乙項年費率為0.45%。
 
由於台灣高鐵近年營運穩健、穩定還款,經與銀行團協議,並考量風險溢價,在聯貸案新約簽訂後,公司將依照各年度稅前淨利率為計算基準,調整適用年費率,共分為三種情況。
 
也就是說,當台灣高鐵年度稅前淨利率大於或是等於10%時,加碼年利率為0.45%以及費率0.45%;當稅前淨利率大於或等於0%且小於10%時,以加碼年利率0.55%及費率0.55%計收;當稅前淨利率小於0%時,以加碼年利率0.65%及費率0.65%計收。
 
台灣高鐵聯貸案目前未償還本金約2,077億元,新約簽訂後,預計2024年節省利息現金約10億元,後續年度將根據提前還款情況及稅前獲利率變動。
 
台灣高鐵表示,聯貸案簽約日若在今年12月,將於明年1月2日支付利息差額約57.67億元。另依照國際財務報導準則等規定,將於增修契約簽約日認列合約修改利益,以支付利息差額時點及金額假設,擬制合約修改利益約68.32億元,而此利益後續仍須提列70%至當期平穩額度費用,對財務影響將經會計師查核簽證財務報告為準。
 
此外,台灣高鐵董事會通過新增銀行中期授信融資案,與臺灣銀行、華南商業銀行各辦理總額度50億元中期融資,據了解,籌資百億元將用於因應新世代列車採購、充實營運週轉資金,不會用來償還聯貸借款。
 
台灣高鐵也完成「113年度調薪作業原則」案審議,自明年4月1日起生效實施,平均調薪幅度約為4.9%,預估有超過一半的員工調薪達5%以上,是104年以來幅度最高的一次。明年1月底也將發放2.3個月年終獎金,今年底加發「營運激勵金」每人1.2萬元。

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