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工商時報記者楊淨淳／台北報導

 

6檔ETF將接續於12月31日至明年1月8日之間除息，全數皆為今年才掛牌的ETF新兵，統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、大華投等美債15Y+（00959B）、凱基A級公司債（00950B）等，最後買進日皆在下周，包含台股高股息ETF及各式天期與債種的債券ETF。

 

根據CMoney統計，接下來將於31日除息的統一台灣高息動能、每受益權單位配發金額為0.05元，配息金額為掛牌掛牌以來首度縮水；元大台灣價值高息將於明年1月2日除息、每受益權單位配發金額為0.03元，為掛牌來二度縮水。其他ETF本次皆複製前一個月配息金額，2日除息還有凱基A級公司債、每受益權單位配發金額為0.08元；3日除息為大華投等美債15Y+、每受益權單位配發金額為0.052元；8日除息兩檔為群益科技高息成長、群益優選非投等債，每受益權單位配發金額分別為0.041元、0.07元。

 

想參與領息的投資人，最晚需於除息日的前一個交易日買進，6檔ETF息收分配日皆在月初，介於明年2月3日至7日之間，以26日收盤價計算，殖利率介於0.68％至0.31％之間，債券ETF的殖利率更勝一籌。

 

聯準會於9月會議後展開本次降息循環的首次降息，今年來共調降4碼，然10年期公債殖利率卻在降息宣布後不降反升，於近期更是突破4.6％，債券ETF價格也紛紛承壓。

 

凱基投信表示，其背後原因包含美國經濟比想像中強勁、對通膨下行前景的顧慮，以及川普政策帶來的不確定性。9月聯準會首次降息前，市場普遍樂觀認為明年聯準會會有8～10碼不等的降息空間，對照目前大幅下修到僅有1~2碼的現況，「預期心理與實際狀況的落差」是造成本次中長天期公債殖利率彈升的主要原因。

 

大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，根據統計，今年初以來至11月底為止，相較於長天期美公債，長天期投等債的總報酬相對較穩，原因就是債息的收入較多，從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，持有長天期、高票息的投等債投資人，雖需更長時間才能實現額外資本利得，但可享相對穩定的息收，且就總報酬與波動度來看，仍相對具有吸引力。